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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 247.00 | 8 753.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 93 305.00 | 9 644.00 | 83 661.00 | 93 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 460.00 | 102 056.00 | 97 403.00 | 199 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 765.00 | 111 947.00 | 189 818.00 | 301 765.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 966.00 | | 288 966.00 | 288 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 731.00 | 111 947.00 | 478 784.00 | 590 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 104 265.00 | 118 283.00 | | 104 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 860.00 | 30 982.00 | | 34 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | 4 231.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 142 706.00 | 154 046.00 | | 142 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 223.00 | 22 351.00 | | 77 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 13 791.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 24 321.00 | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | 232 228.00 | 119 031.00 | | 232 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 078.00 | 403 254.00 | | 336 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 784.00 | 557 299.00 | | 478 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 248.00 | | 44 517.00 | 257 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 248.00 | | 35 517.00 | 257 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 654.00 | 34 293.00 | | 77 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 34 046.00 | | 77 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VI Groupe et associés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 078.00 | 336 078.00 | | 336 078.00 |