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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
BZ Autres créances | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 878.00 | | 221 878.00 | 221 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 876.00 | | 765 876.00 | 765 876.00 |
CU Autres participations | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 60 035.00 | 4 381.00 | | 60 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | 109 654.00 | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 743 765.00 | 708 035.00 | | 743 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | 10 382.00 | | 18 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 111.00 | 14 380.00 | | 22 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 876.00 | 722 414.00 | | 765 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270.00 | 346.00 | | 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 730.00 | 109 654.00 | | 89 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |