| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 530.00 | 26 430.00 | 33 100.00 | 59 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 658.00 | 4 117.00 | 4 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 699.00 | 27 088.00 | 358 611.00 | 385 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BN En cours de production de biens | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
BZ Autres créances | 197 905.00 | | 197 905.00 | 197 905.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 190.00 | | 773 190.00 | 773 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 889.00 | 27 088.00 | 1 131 801.00 | 1 158 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 177 083.00 | 76 968.00 | | 177 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | 170 114.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 511 297.00 | 556 367.00 | | 511 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037.00 | 304.00 | | 3 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 037.00 | 304.00 | | 3 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 175.00 | 31 807.00 | | 158 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 8 585.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 723.00 | 465 247.00 | | 366 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 751.00 | 57 871.00 | | 62 751.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 466.00 | 587 024.00 | | 617 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 801.00 | 1 143 696.00 | | 1 131 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 566.00 | 574 212.00 | | 589 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 325.00 | | 1 933 325.00 | 1 933 325.00 |
FG Production vendue services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 212.00 | | 1 936 212.00 | 1 936 212.00 |
FM Production stockée | | | 74 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 2 129.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 2 129.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 290.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 290.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 1 838.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 67 049.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 327.00 | 2 110 060.00 | | 2 062 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 397.00 | 1 939 945.00 | | 2 037 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | 170 114.00 | | 24 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 393.00 | | 80 806.00 | 307 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 385 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 69 456.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 173.00 | | 11 350.00 | 86 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264.00 | 11 348.00 | 1 524.00 | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 11 348.00 | 1 524.00 | 17 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304.00 | 2 733.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 2 733.00 | | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 723.00 | 366 723.00 | | 366 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 416 339.00 | 416 339.00 | | 416 339.00 |
VB T. V. A. | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 324.00 | 29 424.00 | 27 900.00 | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 820.00 | 618 820.00 | | 618 820.00 |
VW T.V.A. | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 467.00 | 589 567.00 | 27 900.00 | 617 467.00 |