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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 056.00 | 264.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 097.00 | 1 056.00 | 174 041.00 | 175 097.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 581.00 | 1 056.00 | 197 525.00 | 198 581.00 |
CU Autres participations | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | | -4 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | 8 747.00 | | 36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 51 084.00 | 14 214.00 | | 51 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 812.00 | 110 228.00 | | 88 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | 73 570.00 | | 57 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 441.00 | 183 934.00 | | 146 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 525.00 | 198 148.00 | | 197 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 300.00 | 96 374.00 | | 80 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 150.00 | 20 935.00 | | 42 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 12 187.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | 8 747.00 | | 36 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 117.00 | | 980.00 | 174 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 797.00 | | 980.00 | 172 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 560.00 | 21 420.00 | 66 141.00 | 87 560.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 441.00 | 80 300.00 | 66 141.00 | 146 441.00 |