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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | 3 031.00 | 18 038.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 621.00 | 3 031.00 | 3 862 590.00 | 3 865 621.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 253.00 | 3 031.00 | 3 931 222.00 | 3 934 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 844 552.00 | | 3 844 552.00 | 3 844 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 280.00 | 1 872 280.00 | | 1 872 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
DG Autres réserves | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DH Report à nouveau | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 212.00 | 124 091.00 | | 153 212.00 |
DK Provisions réglementées | 65 433.00 | 48 409.00 | | 65 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 287.00 | 2 224 051.00 | | 2 394 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 294.00 | 1 738 103.00 | | 1 517 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 091.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 692.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 935.00 | 1 766 384.00 | | 1 536 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 222.00 | 3 990 435.00 | | 3 931 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 024.00 | -17 024.00 | | -17 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 355.00 | -12 329.00 | | -11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 069.00 | 157 673.00 | | 185 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 857.00 | 33 582.00 | | 31 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 212.00 | 124 091.00 | | 153 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 621.00 | | | 3 865 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 621.00 | | | 3 865 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 409.00 | 17 024.00 | | 48 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 409.00 | 17 024.00 | | 48 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 024.00 | | |