| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 7 584.00 | 1 896.00 | 9 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 796.00 | 804.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 788.00 | 53 929.00 | 19 859.00 | 73 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 25 856.00 | 10 945.00 | 36 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 520.00 | 115 872.00 | 331 648.00 | 447 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 400.00 | | 1 028 400.00 | 1 028 400.00 |
BN En cours de production de biens | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 766.00 | | 441 766.00 | 441 766.00 |
BZ Autres créances | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 366 213.00 | | 2 366 213.00 | 2 366 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 732.00 | 115 872.00 | 2 697 860.00 | 2 813 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 257.00 | 27 707.00 | 92 550.00 | 120 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 530.00 | 373 530.00 | | 373 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
DG Autres réserves | 256 618.00 | 295 617.00 | | 256 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 418.00 | -38 999.00 | | 96 418.00 |
DL TOTAL (I) | 920 683.00 | 824 265.00 | | 920 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 742.00 | 690 176.00 | | 661 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 665.00 | 99 269.00 | | 119 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 180.00 | 482 849.00 | | 599 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 259.00 | 343 926.00 | | 327 259.00 |
EA Autres dettes | 69 331.00 | 28 605.00 | | 69 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 178.00 | 1 644 826.00 | | 1 777 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 860.00 | 2 469 091.00 | | 2 697 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 178.00 | 1 644 826.00 | | 1 777 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 221.00 | 229 655.00 | | 201 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
FD Production vendue biens | 822 950.00 | | 822 950.00 | 822 950.00 |
FG Production vendue services | 322 615.00 | -630.00 | 321 985.00 | 322 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 080.00 | -630.00 | 1 244 450.00 | 1 245 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 74 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 50.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 931.00 | 57 206.00 | | 8 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | 58 471.00 | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 920.00 | -58 471.00 | | 39 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 483.00 | 1 095 123.00 | | 1 369 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 065.00 | 1 134 122.00 | | 1 273 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 418.00 | -38 999.00 | | 96 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 242.00 | 17 928.00 | | 16 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 201.00 | | 54 319.00 | 393 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 777.00 | | 48 960.00 | 80 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | | 4 759.00 | 105 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 600.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 022.00 | 45 850.00 | | 70 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 343.00 | 25 947.00 | | 9 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 533.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 19 369.00 | | 60 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 180.00 | 599 180.00 | | 599 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 281.00 | 275 281.00 | | 275 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 441 766.00 | 441 766.00 | | 441 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 742.00 | 661 742.00 | | 661 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 012.00 | 629 012.00 | | 629 012.00 |
VW T.V.A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 178.00 | 1 777 178.00 | | 1 777 178.00 |