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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 113.00 | 29 048.00 | 7 064.00 | 36 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 230.00 | 472 388.00 | 207 842.00 | 680 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 937.00 | 502 011.00 | 431 926.00 | 933 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BT Marchandises | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 373 415.00 | | 373 415.00 | 373 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 308.00 | | 481 308.00 | 481 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 245.00 | 502 011.00 | 913 234.00 | 1 415 245.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 1 942.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 43 620.00 | 26 892.00 | | 43 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 582.00 | 54 450.00 | | 92 582.00 |
DL TOTAL (I) | 468 866.00 | 411 284.00 | | 468 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 169.00 | 227 870.00 | | 172 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 177 045.00 | | 131 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 890.00 | 107 092.00 | | 116 890.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 17 448.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 368.00 | 529 455.00 | | 444 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 234.00 | 940 738.00 | | 913 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 502.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 513.00 | | 9 423.00 | 924 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 154.00 | | | 199 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 919.00 | | 9 423.00 | 706 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 877.00 | 58 134.00 | | 443 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 302.00 | 58 134.00 | | 443 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 564.00 | 47 226.00 | 124 337.00 | 171 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 128.00 | 32 608.00 | 13 520.00 | 46 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 368.00 | 320 031.00 | 124 337.00 | 444 368.00 |