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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 5 627.00 | 6 418.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 045.00 | 5 627.00 | 58 418.00 | 64 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
110 Total général Actif | 72 372.00 | 5 627.00 | 66 745.00 | 72 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 097.00 | 62 278.00 | | 89 097.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 364.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 871.00 | 62 642.00 | | 89 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 031.00 | 30 941.00 | | 41 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 037.00 | -3 725.00 | | -1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 28 000.00 | 21 204.00 | | 28 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 1 392.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 671.00 | 9 170.00 | | 22 671.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | 4 033.00 | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 1 988.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 926.00 | 65 052.00 | | 100 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 055.00 | -2 410.00 | | -11 055.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 592.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 395.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 863.00 | -3 397.00 | | -13 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 738.00 | | | 6 738.00 |