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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 728.00 | 4 972.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 310.00 | | 1 140 310.00 | 1 140 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 882.00 | 8 118.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 010.00 | 2 610.00 | 1 153 400.00 | 1 156 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 737.00 | | 476 737.00 | 476 737.00 |
BZ Autres créances | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CF Disponibilités | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 545.00 | | 578 545.00 | 578 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 555.00 | 2 610.00 | 1 781 945.00 | 1 784 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 684.00 | | | 1 060 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 913.00 | | | 273 913.00 |
EA Autres dettes | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 192.00 | | | 1 661 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 945.00 | | | 1 781 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
UX Autres créances clients | 476 737.00 | 476 737.00 | | 476 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 684.00 | 120 530.00 | 660 369.00 | 1 060 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 134.00 | | | 1 155 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 188.00 | 558 188.00 | | 558 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 192.00 | 721 038.00 | 660 369.00 | 1 661 192.00 |