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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 103.00 | 10 629.00 | 242 475.00 | 253 103.00 |
AP Constructions | 1 664 277.00 | 1 467 763.00 | 196 515.00 | 1 664 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 52 597.00 | 14 287.00 | 66 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 140.00 | 1 533 864.00 | 453 276.00 | 1 987 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 365 019.00 | 348 118.00 | 16 901.00 | 365 019.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 683.00 | 348 118.00 | 65 565.00 | 413 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 791.00 | 1 881 982.00 | 705 809.00 | 2 587 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
DG Autres réserves | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 843.00 | -1 151 305.00 | | -1 272 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 048.00 | -121 538.00 | | -113 048.00 |
DL TOTAL (I) | -874 374.00 | -761 326.00 | | -874 374.00 |
DP Provisions pour risques | 186 968.00 | 168 705.00 | | 186 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 968.00 | 168 705.00 | | 186 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 915.00 | 1 242 220.00 | | 1 288 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 72 557.00 | | 68 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 46.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | | 4 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 215.00 | 1 319 598.00 | | 1 393 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 809.00 | 726 977.00 | | 705 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 215.00 | 1 296 269.00 | | 1 368 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 202.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 147.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 54.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 997.00 | 141 775.00 | | 75 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 045.00 | 263 313.00 | | 189 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 048.00 | -121 538.00 | | -113 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 140.00 | | | 1 987 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 140.00 | | | 1 987 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 772.00 | 29 091.00 | | 1 504 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 772.00 | 29 091.00 | | 1 504 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 705.00 | 18 263.00 | | 168 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 823.00 | 18 263.00 | | 516 823.00 |
UG ‐ Financières | | 18 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 504.00 | 1 148 504.00 | 25 000.00 | 1 173 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
UX Autres créances clients | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 066.00 | 377 066.00 | | 377 066.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 215.00 | 1 368 215.00 | 25 000.00 | 1 393 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 368.00 | 38 853.00 | | 40 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 653.00 | 47 710.00 | | 32 653.00 |
ST Autres comptes | 17 172.00 | 17 063.00 | | 17 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | | | 230.00 |
YT Sous‐traitance | | -261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 368.00 | 38 853.00 | | 40 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 129.00 | 3 101.00 | | 15 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 864.00 | 7 202.00 | | 4 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 055.00 | 64 511.00 | | 50 055.00 |