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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 1 294 515.00 | 1 078 076.00 | 216 439.00 | 1 294 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 538.00 | 210 794.00 | 22 743.00 | 233 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 692.00 | 552 992.00 | 241 699.00 | 794 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 057.00 | 1 841 863.00 | 496 194.00 | 2 338 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
BZ Autres créances | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
CF Disponibilités | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 186.00 | | 495 186.00 | 495 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 243.00 | 1 841 863.00 | 991 380.00 | 2 833 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 334.00 | 388 548.00 | | 444 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 492.00 | 145 786.00 | | 110 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 088.00 | 33 576.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 584 298.00 | 576 294.00 | | 584 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 679.00 | 94 841.00 | | 133 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 941.00 | 40 066.00 | | 68 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | 5 386.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 57 204.00 | | 43 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 689.00 | 16 083.00 | | 139 689.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | 402.00 | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 080.00 | 213 981.00 | | 407 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 380.00 | 790 276.00 | | 991 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 710.00 | 162 583.00 | | 328 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 025.00 | | 145 060.00 | 2 200 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 2 338 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 2 336 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 483.00 | | 145 050.00 | 2 198 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 11.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 315.00 | 125 463.00 | 6 917.00 | 1 723 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 315.00 | 125 463.00 | 6 917.00 | 1 723 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VB T. V. A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VC Groupe et associés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 679.00 | 55 308.00 | 53 565.00 | 133 679.00 |
VI Groupe et associés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 436.00 | 319 065.00 | 53 565.00 | 397 436.00 |