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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 143.00 | 71 772.00 | 24 371.00 | 96 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 21 253.00 | 3 258.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 478.00 | 107 421.00 | 9 057.00 | 116 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 038.00 | 375 090.00 | 43 948.00 | 419 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 268.00 | 575 538.00 | 204 729.00 | 780 268.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 255.00 | 7 221.00 | 1 051 034.00 | 1 058 255.00 |
BZ Autres créances | 198 266.00 | 129 789.00 | 68 477.00 | 198 266.00 |
CF Disponibilités | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 120.00 | 137 010.00 | 1 255 110.00 | 1 392 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 388.00 | 712 549.00 | 1 459 839.00 | 2 172 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 458.00 | | | -1 076 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 779.00 | | | -1 015 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 356.00 | | | 438 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 513.00 | | | 1 310 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | 494 453.00 | | | 494 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 018.00 | | | 2 473 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 839.00 | | | 1 459 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 754.00 | | | 1 923 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 270.00 | | 52 659.00 | 942 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 661.00 | 119 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 661.00 | 780 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 621.00 | | 7 248.00 | 93 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 071.00 | | 14 959.00 | 545 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 577.00 | | 30 452.00 | 303 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 826.00 | 42 711.00 | | 532 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 649.00 | 12 123.00 | | 59 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 177.00 | 30 588.00 | | 473 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 3 731.00 | | 3 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 389.00 | | 3 600.00 | 133 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 879.00 | 3 731.00 | 3 600.00 | 136 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 879.00 | 6 331.00 | 3 600.00 | 136 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 137.00 | 117 952.00 | 320 184.00 | 438 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | 167 104.00 | 55 938.00 | 223 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 117.00 | 587 117.00 | | 587 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 452.00 | 386 452.00 | | 386 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 453.00 | 321 532.00 | 172 921.00 | 494 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 092.00 | 1 048 092.00 | | 1 048 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 467.00 | 17 277.00 | 126 189.00 | 143 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 470.00 | 1 141 004.00 | 224 465.00 | 1 365 470.00 |
VW T.V.A. | 336 863.00 | 336 863.00 | | 336 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 018.00 | 1 923 754.00 | 549 044.00 | 2 473 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
ST Autres comptes | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
YT Sous‐traitance | 353 464.00 | | | 353 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 552.00 | | | 1 237 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 199.00 | | | 832 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |