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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 741.00 | 132 711.00 | 22 030.00 | 154 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 651.00 | 234 272.00 | 70 379.00 | 304 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 210.00 | 376 800.00 | 92 410.00 | 469 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | 1 021.00 | 19 228.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 114.00 | 1 021.00 | 83 093.00 | 84 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 324.00 | 377 821.00 | 175 503.00 | 553 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 451 862.00 | -3 470 806.00 | | -3 451 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 101.00 | 18 943.00 | | 62 101.00 |
DL TOTAL (I) | -202 697.00 | -264 798.00 | | -202 697.00 |
DP Provisions pour risques | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 996.00 | 206 159.00 | | 126 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 99 594.00 | | 60 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | 54 157.00 | | 37 683.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 10 041.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 526.00 | 369 950.00 | | 248 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 503.00 | 234 826.00 | | 175 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 526.00 | 369 950.00 | | 248 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
FG Production vendue services | 871 074.00 | | 871 074.00 | 871 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 140.00 | | 905 140.00 | 905 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 629.00 | 15 379.00 | | 12 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 789.00 | 101 506.00 | | 98 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 919.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 919.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -919.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 785.00 | 902 262.00 | | 922 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 684.00 | 883 319.00 | | 860 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 101.00 | 18 943.00 | | 62 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 727.00 | | 17 483.00 | 451 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 909.00 | | 17 483.00 | 441 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 773.00 | 20 027.00 | | 356 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 956.00 | 20 027.00 | | 346 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | 1 220.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | 1 220.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 915.00 | | 1 220.00 | 131 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VP Divers | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |