| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 953.00 | 269 919.00 | 190 035.00 | 459 953.00 |
AH Fonds commercial | 369 147.00 | | 369 147.00 | 369 147.00 |
AN Terrains | 764 713.00 | 502 380.00 | 262 333.00 | 764 713.00 |
AP Constructions | 833 753.00 | 365 468.00 | 468 285.00 | 833 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 812.00 | 3 411 220.00 | 232 592.00 | 3 643 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 218.00 | 599 998.00 | 118 220.00 | 718 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 413.00 | 5 148 985.00 | 1 652 429.00 | 6 801 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 937.00 | | 752 937.00 | 752 937.00 |
BT Marchandises | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 441.00 | 12 636.00 | 406 805.00 | 419 441.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 1 649 856.00 | | 1 649 856.00 | 1 649 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 919.00 | 12 636.00 | 2 878 283.00 | 2 890 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 333.00 | 5 161 621.00 | 4 530 712.00 | 9 692 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 463.00 | 1 618 253.00 | | 1 750 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 477.00 | 632 210.00 | | 705 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 555.00 | 143 255.00 | | 128 555.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 491.00 | 2 723 718.00 | | 2 915 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 837.00 | 166 337.00 | | 168 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 837.00 | 166 337.00 | | 168 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 515.00 | 1 107 184.00 | | 1 014 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 087.00 | 138 297.00 | | 249 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 259.00 | 318 969.00 | | 178 259.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 1 614.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 384.00 | 1 567 287.00 | | 1 446 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 712.00 | 4 457 341.00 | | 4 530 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 384.00 | 1 567 287.00 | | 1 446 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 790.00 | | 633 790.00 | 633 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 526 569.00 | | 2 526 569.00 | 2 526 569.00 |
FG Production vendue services | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 691.00 | | 3 165 691.00 | 3 165 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 900.00 | 16 624.00 | | 223 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 001.00 | 55 949.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 901.00 | 72 573.00 | | 235 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 243.00 | 540.00 | | 16 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 658.00 | 72 033.00 | | 219 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 583.00 | 265 177.00 | | 294 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 170.00 | 3 073 937.00 | | 3 416 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 693.00 | 2 441 727.00 | | 2 710 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 477.00 | 632 210.00 | | 705 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 569.00 | | 111 050.00 | 6 767 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 206.00 | 6 801 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 206.00 | 5 960 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 100.00 | | | 829 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 352.00 | | 105 350.00 | 5 932 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 5 700.00 | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 194.00 | 148 750.00 | 61 959.00 | 5 062 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 848.00 | 30 071.00 | | 239 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 346.00 | 118 679.00 | 61 959.00 | 4 822 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 996.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 337.00 | 2 500.00 | | 166 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 337.00 | 2 500.00 | | 166 337.00 |
6T Sur comptes clients | 12 761.00 | 459.00 | 584.00 | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 459.00 | 584.00 | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 098.00 | 3 956.00 | 584.00 | 179 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 404 277.00 | 404 277.00 | | 404 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 515.00 | 1 014 515.00 | | 1 014 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 812.00 | 441 995.00 | 11 817.00 | 453 812.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 384.00 | 1 446 384.00 | | 1 446 384.00 |