| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 445.00 | 15 425.00 | 10 020.00 | 25 445.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 214.00 | | 10 566 214.00 | 10 566 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 392.00 | 123 638.00 | 59 754.00 | 183 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 252.00 | 320 089.00 | 142 163.00 | 462 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 977.00 | 3 394 865.00 | 565 112.00 | 3 959 977.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 702 887.00 | 3 854 018.00 | 26 848 869.00 | 30 702 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 182 094.00 | | 182 094.00 | 182 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 244 028.00 | | 244 028.00 | 244 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 063.00 | 75 025.00 | 1 096 038.00 | 1 171 063.00 |
CF Disponibilités | 2 597 450.00 | | 2 597 450.00 | 2 597 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 952.00 | 75 025.00 | 4 167 927.00 | 4 242 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 945 839.00 | 3 929 043.00 | 31 016 796.00 | 34 945 839.00 |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | 1.00 | | 74 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | | | 28 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 755.00 | | | 455 755.00 |
DL TOTAL (I) | 28 979 252.00 | | | 28 979 252.00 |
DP Provisions pour risques | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 432.00 | | | 437 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 734.00 | | | 1 141 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 353.00 | | | 1 958 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 016 796.00 | | | 31 016 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 349.00 | | | 1 755 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 457 153.00 | | 9 457 153.00 | 9 457 153.00 |
FG Production vendue services | 1 497 739.00 | 3 291.00 | 1 501 030.00 | 1 497 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 954 892.00 | 3 291.00 | 10 958 184.00 | 10 954 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 309 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 191.00 | |
GE Autres charges | | | 171 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 475.00 | | | 196 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 438 827.00 | | | 11 438 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983 071.00 | | | 10 983 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 755.00 | | | 455 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586 399.00 | | 355 544.00 | 30 586 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 747.00 | 15 492 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 055.00 | 30 702 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 308.00 | 4 435 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724 943.00 | | 50 110.00 | 10 724 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 605.00 | | 305 434.00 | 4 289 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571 851.00 | | | 15 571 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 932.00 | 333 398.00 | 60 311.00 | 3 580 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 319.00 | 3 744.00 | | 135 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 613.00 | 329 653.00 | 60 311.00 | 3 445 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 433.00 | 437 433.00 | | 437 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 735.00 | 1 141 735.00 | | 1 141 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 994.00 | 99 990.00 | 203 004.00 | 302 994.00 |
VI Groupe et associés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 029.00 | 244 029.00 | | 244 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 393.00 | 286 406.00 | 949 987.00 | 1 236 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 353.00 | 1 755 350.00 | 203 004.00 | 1 958 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |