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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 1 318.00 | 6 414.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 255.00 | 684 482.00 | 205 773.00 | 890 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 134.00 | 99 058.00 | 100 076.00 | 199 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 529.00 | 784 858.00 | 354 672.00 | 1 139 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 225.00 | 18 559.00 | 2 600 666.00 | 2 619 225.00 |
BZ Autres créances | 376 185.00 | | 376 185.00 | 376 185.00 |
CF Disponibilités | 592 406.00 | | 592 406.00 | 592 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 876.00 | 18 559.00 | 3 622 317.00 | 3 640 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 405.00 | 803 417.00 | 3 976 988.00 | 4 780 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 574 047.00 | | | 574 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
DL TOTAL (I) | 978 743.00 | | | 978 743.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 871.00 | | | 455 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 248.00 | | | 1 207 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 238.00 | | | 931 238.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 281.00 | | | 269 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 245.00 | | | 2 972 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 988.00 | | | 3 976 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 735.00 | | | 2 903 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 793 906.00 | | 7 793 906.00 | 7 793 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 906.00 | | 7 793 906.00 | 7 793 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 620.00 | | | 7 818 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 124.00 | | | 7 581 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 545.00 | 99 312.00 | | 1 089 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 328.00 | 1 139 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 328.00 | 1 089 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 510.00 | 7 732.00 | | 34 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 137.00 | 91 580.00 | | 1 047 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 055.00 | 103 130.00 | 49 328.00 | 731 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 055.00 | 101 813.00 | 49 328.00 | 731 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 200.00 | 2 597 200.00 | | 2 597 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 554.00 | 3 010 655.00 | 7 899.00 | 3 018 554.00 |