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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 987.00 | 425.00 | 8 562.00 | 8 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 139.00 | 5 055.00 | 221 084.00 | 226 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
110 Total général Actif | 237 885.00 | 5 055.00 | 232 829.00 | 237 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |