| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 270.00 | 56 432.00 | 16 838.00 | 73 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 209.00 | 67 061.00 | 20 148.00 | 87 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 669.00 | 9 000.00 | 126 669.00 | 135 669.00 |
BZ Autres créances | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 654.00 | 9 000.00 | 354 654.00 | 363 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 863.00 | 76 061.00 | 374 802.00 | 450 863.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 202.00 | | | 268 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 802.00 | | | 374 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 87 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | 83 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 023.00 | 10 184.00 | 11 146.00 | 68 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | 10 184.00 | 11 146.00 | 68 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
VB T. V. A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 691.00 | 225 383.00 | 3 309.00 | 228 691.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 824.00 | 99 233.00 | 21 591.00 | 120 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 856.00 | | | 118 856.00 |