| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 315 038.00 | 265 161.00 | 49 877.00 | 315 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 14 867.00 | 3 659.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 551.00 | 326 636.00 | 147 915.00 | 474 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 162.00 | 637 398.00 | 375 764.00 | 1 013 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BT Marchandises | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 873.00 | | 441 873.00 | 441 873.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 878 482.00 | | 878 482.00 | 878 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 892.00 | | 2 026 892.00 | 2 026 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 054.00 | 637 398.00 | 2 402 656.00 | 3 040 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 866.00 | 28 837.00 | | 38 866.00 |
DG Autres réserves | 230 497.00 | 90 652.00 | | 230 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 153.00 | 200 573.00 | | 203 153.00 |
DL TOTAL (I) | 901 515.00 | 749 063.00 | | 901 515.00 |
DP Provisions pour risques | 80 999.00 | 79 627.00 | | 80 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 999.00 | 79 627.00 | | 80 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 47 026.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 405.00 | 563 204.00 | | 105 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 786.00 | 543 880.00 | | 606 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 620.00 | 380 429.00 | | 455 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 054.00 | 58 922.00 | | 91 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 856.00 | 40 795.00 | | 156 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 142.00 | 1 634 255.00 | | 1 420 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 656.00 | 2 462 945.00 | | 2 402 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 355.00 | 1 085 954.00 | | 813 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 412.00 | | 5 425 412.00 | 5 425 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 412.00 | | 5 425 412.00 | 5 425 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 892.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 4 167.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | 4 132.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 073.00 | 71 546.00 | | 80 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 137.00 | 5 427 288.00 | | 5 499 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 984.00 | 5 226 714.00 | | 5 295 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 153.00 | 200 573.00 | | 203 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 683.00 | | 43 173.00 | 980 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494.00 | 43 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 1 013 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 808 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 491.00 | | 39 824.00 | 772 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 352.00 | | 3 349.00 | 46 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 598.00 | 69 001.00 | 4 200.00 | 572 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 864.00 | 69 001.00 | 4 200.00 | 541 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 627.00 | 33 892.00 | 32 520.00 | 79 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 627.00 | 33 892.00 | 32 520.00 | 79 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 892.00 | 32 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 620.00 | 455 620.00 | | 455 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
UX Autres créances clients | 441 873.00 | 441 873.00 | | 441 873.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 676.00 | 598 676.00 | | 598 676.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 355.00 | 813 355.00 | | 813 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |