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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 383.00 | 46.00 | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 915.00 | 382 721.00 | 42 194.00 | 424 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 676.00 | 66 052.00 | 29 624.00 | 95 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 593.00 | 460 856.00 | 290 737.00 | 751 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 593.00 | 13 072.00 | 195 521.00 | 208 593.00 |
BZ Autres créances | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 893.00 | 13 072.00 | 391 821.00 | 404 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 486.00 | 473 928.00 | 682 558.00 | 1 156 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 433.00 | | | 445 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 558.00 | | | 682 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 278.00 | | | 428 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 568.00 | 28 618.00 | 2 830.00 | 434 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 1 134.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 120.00 | 27 483.00 | 2 830.00 | 424 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 599.00 | 149 443.00 | 17 155.00 | 166 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 297.00 | 348 297.00 | | 348 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 610.00 | 348 297.00 | 4 313.00 | 352 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 885.00 | 426 729.00 | 17 155.00 | 443 885.00 |