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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 597.00 | 35 524.00 | 3 073.00 | 38 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 400.00 | | 532 400.00 | 532 400.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 782.00 | | 567 782.00 | 567 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 379.00 | 35 524.00 | 570 854.00 | 606 379.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 524.00 | 139 718.00 | | 93 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 118.00 | -46 195.00 | | 50 118.00 |
DL TOTAL (I) | 198 641.00 | 148 524.00 | | 198 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 764.00 | 195 114.00 | | 207 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 14 755.00 | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 543.00 | 72 761.00 | | 92 543.00 |
EA Autres dettes | 53 614.00 | 54 287.00 | | 53 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 213.00 | 337 194.00 | | 372 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 854.00 | 485 718.00 | | 570 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 213.00 | 337 194.00 | | 372 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 178.00 | | 590 178.00 | 590 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 178.00 | | 590 178.00 | 590 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 895.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 6 025.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | 5 997.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 483.00 | 476 025.00 | | 600 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 366.00 | 522 220.00 | | 550 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 118.00 | -46 195.00 | | 50 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 892.00 | 19 308.00 | | 16 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 566.00 | | 31.00 | 38 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 31.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757.00 | 4 767.00 | | 30 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 4 767.00 | | 24 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 532 400.00 | 532 400.00 | | 532 400.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 311.00 | 536 396.00 | 915.00 | 537 311.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 213.00 | 372 213.00 | | 372 213.00 |