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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 4 480.00 | 964.00 | 5 445.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 64 709.00 | 128 259.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 867.00 | 163 890.00 | 78 977.00 | 242 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 559.00 | 88 370.00 | 20 189.00 | 108 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BF Prêts | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 311.00 | 321 450.00 | 231 861.00 | 553 311.00 |
BT Marchandises | 254 978.00 | 7 196.00 | 247 782.00 | 254 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 575.00 | 7 196.00 | 433 378.00 | 440 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 886.00 | 328 646.00 | 665 240.00 | 993 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 003.00 | 43 146.00 | | 118 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | 74 856.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 185 759.00 | 173 003.00 | | 185 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 140.00 | 168 432.00 | | 133 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 356.00 | 222 771.00 | | 194 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 779.00 | 148 053.00 | | 110 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 762.00 | | |
EA Autres dettes | 41 203.00 | 30 604.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 480.00 | 570 624.00 | | 479 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 240.00 | 743 628.00 | | 665 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 618 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 383.00 | 20 773.00 | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 23 072.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 941.00 | 1 862 551.00 | | 1 707 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 185.00 | 1 787 694.00 | | 1 695 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 756.00 | 74 856.00 | | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 959.00 | 44 425.00 | 65 934.00 | 342 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 194.00 | 3 050.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 622.00 | 44 231.00 | 62 884.00 | 335 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 7 196.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 7 196.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 7 196.00 | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 340.00 | 346 340.00 | | 346 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 140.00 | 36 083.00 | 97 057.00 | 133 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 233.00 | 97 352.00 | 1 881.00 | 99 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 481.00 | 382 423.00 | 97 057.00 | 479 481.00 |