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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 546.00 | 209 299.00 | 13 247.00 | 222 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 312.00 | 369 566.00 | 115 746.00 | 485 312.00 |
BF Prêts | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 591.00 | 589 278.00 | 224 312.00 | 813 591.00 |
BT Marchandises | 1 081 249.00 | 53 178.00 | 1 028 070.00 | 1 081 249.00 |
BZ Autres créances | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CF Disponibilités | 933 308.00 | | 933 308.00 | 933 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 676.00 | 53 178.00 | 2 062 497.00 | 2 115 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 267.00 | 642 457.00 | 2 286 809.00 | 2 929 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 022 883.00 | | | 1 022 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 107.00 | | | 333 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 497.00 | | | 1 702 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 312.00 | | | 584 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 809.00 | | | 2 286 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 694.00 | | | 556 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 972.00 | | 5 011 972.00 | 5 011 972.00 |
FD Production vendue biens | -4 097.00 | | -4 097.00 | -4 097.00 |
FG Production vendue services | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 982.00 | | 5 054 982.00 | 5 054 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 574.00 | | | 5 192 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 466.00 | | | 4 859 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 107.00 | | | 333 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 726.00 | | 56 739.00 | 774 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 95 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 874.00 | 813 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 974.00 | 707 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 748.00 | | 35 085.00 | 689 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 565.00 | | 21 654.00 | 74 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 761.00 | 38 113.00 | 13 596.00 | 564 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 348.00 | 38 113.00 | 13 596.00 | 554 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 870.00 | 286 870.00 | | 286 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 453.00 | 229 453.00 | | 229 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UP Prêts | 19 100.00 | 1 800.00 | 17 300.00 | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 884.00 | 20 047.00 | 26 838.00 | 46 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 960.00 | 102 918.00 | 59 042.00 | 161 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 533.00 | 556 695.00 | 26 838.00 | 583 533.00 |