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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 805.00 | 73 236.00 | 13 569.00 | 86 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 40 376.00 | 6 140.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 538.00 | 113 763.00 | 70 775.00 | 184 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 222.00 | 722.00 | 392 499.00 | 393 222.00 |
BZ Autres créances | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CF Disponibilités | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 636.00 | 722.00 | 734 913.00 | 735 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 174.00 | 114 486.00 | 805 688.00 | 920 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 41 965.00 | 162 551.00 | | 41 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | -120 586.00 | | -2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 187 091.00 | 189 724.00 | | 187 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 8 048.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 444.00 | 44 785.00 | | 44 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 171.00 | 150.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 181.00 | 122 122.00 | | 396 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 987.00 | 141 155.00 | | 161 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 998.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 597.00 | 317 758.00 | | 618 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 688.00 | 507 482.00 | | 805 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 875.00 | 8 663.00 | | 175 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 659.00 | 8 663.00 | | 124 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 818.00 | 6 945.00 | | 106 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 667.00 | 6 945.00 | | 106 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 722.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 722.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 722.00 | 118.00 | 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 181.00 | 396 181.00 | | 396 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 944.00 | 430 878.00 | 2 066.00 | 432 944.00 |
VW T.V.A. | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 825.00 | 608 825.00 | | 608 825.00 |