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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 541.00 | 17 405.00 | 1 136.00 | 18 541.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 81 524.00 | 17 620.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 119.00 | 2 101 562.00 | 707 557.00 | 2 809 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 650.00 | 2 200 491.00 | 971 159.00 | 3 171 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 034.00 | 47 309.00 | 555 725.00 | 603 034.00 |
BZ Autres créances | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
CF Disponibilités | 554 952.00 | | 554 952.00 | 554 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 115.00 | 47 309.00 | 1 351 806.00 | 1 399 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 765.00 | 2 247 800.00 | 2 322 965.00 | 4 570 765.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 254.00 | | | 674 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
DL TOTAL (I) | 919 121.00 | | | 919 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 333.00 | | | 422 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 720.00 | | | 601 720.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 031.00 | | | 1 304 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 965.00 | | | 2 322 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 992.00 | | | 1 052 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 896.00 | | 399 755.00 | 2 771 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 900.00 | | 399 755.00 | 2 591 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 174.00 | 254 317.00 | | 1 946 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 506.00 | 899.00 | | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 668.00 | 253 418.00 | | 1 929 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 204.00 | 71 609.00 | | 28 204.00 |
6T Sur comptes clients | 49 242.00 | 5 517.00 | 7 450.00 | 49 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 242.00 | 5 517.00 | 7 450.00 | 49 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 446.00 | 77 126.00 | 7 450.00 | 77 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 126.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 551.00 | 205 551.00 | | 205 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 546 375.00 | 546 375.00 | | 546 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VB T. V. A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 333.00 | 172 690.00 | 249 644.00 | 422 333.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 539.00 | 793 032.00 | 1 507.00 | 794 539.00 |
VW T.V.A. | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 635.00 | 1 052 992.00 | 249 644.00 | 1 302 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
ST Autres comptes | 2 053 572.00 | | | 2 053 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
YT Sous‐traitance | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 644.00 | | | 852 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 914.00 | | | 365 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 402 308.00 | | | 2 402 308.00 |