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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 595.00 | | 432 595.00 | 432 595.00 |
AP Constructions | 2 991 969.00 | 1 014 454.00 | 1 977 515.00 | 2 991 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 497.00 | 42 189.00 | 48 308.00 | 90 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 592.00 | 1 056 643.00 | 3 116 949.00 | 4 173 592.00 |
BT Marchandises | 1 198 315.00 | | 1 198 315.00 | 1 198 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
BZ Autres créances | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
CF Disponibilités | 649 293.00 | | 649 293.00 | 649 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 467.00 | | 2 525 467.00 | 2 525 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 059.00 | 1 056 643.00 | 5 642 416.00 | 6 699 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 015.00 | | | 336 015.00 |
CU Autres participations | 307 515.00 | | 307 515.00 | 307 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 000.00 | 969 500.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 997.00 | 62.00 | | 8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 277.00 | 469 435.00 | | 679 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 274.00 | 2 428 997.00 | | 3 108 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 831.00 | 1 974 546.00 | | 1 714 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 175.00 | 199 211.00 | | 368 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 23 819.00 | | 72 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 146.00 | 126 244.00 | | 147 146.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 30 286.00 | | 6 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 300.00 | 223 013.00 | | 225 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 142.00 | 2 577 118.00 | | 2 534 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 416.00 | 5 006 115.00 | | 5 642 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 933.00 | 892 447.00 | | 979 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 617.00 | | 296 249.00 | 4 358 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 333.00 | | 658 530.00 | 80 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 425.00 | 201 849.00 | 4 173 592.00 | 279 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 092.00 | 201 849.00 | 3 515 061.00 | 199 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 305.00 | | 232 697.00 | 3 683 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 312.00 | | 63 552.00 | 675 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 539.00 | 89 073.00 | 175 969.00 | 1 143 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 539.00 | 89 073.00 | 175 969.00 | 1 143 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 926.00 | 334 926.00 | | 334 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 181 555.00 | 181 555.00 | | 181 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 671.00 | 130 462.00 | 550 278.00 | 1 684 671.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 577.00 | 465 577.00 | | 465 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 875.00 | 1 013 875.00 | | 1 013 875.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 142.00 | 979 933.00 | 550 278.00 | 2 534 142.00 |