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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 474.00 | 2 770.00 | 32 704.00 | 35 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 553.00 | 554 570.00 | 366 983.00 | 921 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 785.00 | 25 551.00 | 40 234.00 | 65 785.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 370.00 | 652 891.00 | 477 479.00 | 1 130 370.00 |
BN En cours de production de biens | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 647.00 | 18 069.00 | 521 578.00 | 539 647.00 |
BZ Autres créances | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 177.00 | 18 069.00 | 857 109.00 | 875 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 547.00 | 670 960.00 | 1 334 587.00 | 2 005 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 734.00 | | | 549 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 557.00 | | | 301 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 297.00 | | | 733 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 587.00 | | | 1 334 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 081.00 | | | 731 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 595.00 | | 130 077.00 | 1 018 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 302.00 | 1 130 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | 1 022 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 037.00 | | 130 077.00 | 911 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 060.00 | 97 400.00 | 3 569.00 | 489 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 060.00 | 97 400.00 | 3 569.00 | 489 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201 464.00 | | 183 395.00 | 201 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 464.00 | | 183 395.00 | 271 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 464.00 | | 183 395.00 | 271 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 515 453.00 | 515 453.00 | | 515 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
VB T. V. A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 747.00 | 60 450.00 | 154 042.00 | 239 747.00 |
VI Groupe et associés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 222.00 | 660 170.00 | 126 053.00 | 786 222.00 |
VW T.V.A. | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 297.00 | 554 000.00 | 154 042.00 | 733 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 272 156.00 | | | 272 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
YT Sous‐traitance | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 989.00 | | | 457 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |