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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AP Constructions | 29 099.00 | 14 562.00 | 14 537.00 | 29 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 489.00 | 175 949.00 | 169 540.00 | 345 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 848.00 | 761 700.00 | 665 148.00 | 1 426 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 110.00 | 974 485.00 | 924 625.00 | 1 899 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 683.00 | | 1 162 683.00 | 1 162 683.00 |
BZ Autres créances | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
CF Disponibilités | 702 532.00 | | 702 532.00 | 702 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 970.00 | | 2 178 970.00 | 2 178 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 080.00 | 974 485.00 | 3 103 595.00 | 4 078 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 754.00 | 38 550.00 | | 356 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 099.00 | 318 195.00 | | 143 099.00 |
DL TOTAL (I) | 719 854.00 | 576 755.00 | | 719 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 286.00 | 180 996.00 | | 230 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 286.00 | 180 998.00 | | 230 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 419.00 | 566 366.00 | | 441 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 217.00 | 1 481 563.00 | | 1 641 217.00 |
EA Autres dettes | 70 819.00 | 87 070.00 | | 70 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 455.00 | 2 134 999.00 | | 2 153 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 595.00 | 2 892 752.00 | | 3 103 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 320.00 | 7 870 283.00 | 7 865 963.00 | -4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 320.00 | 7 870 283.00 | 7 865 963.00 | -4 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 823.00 | |
GE Autres charges | | | 85 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 930.00 | 9 583.00 | | 30 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 930.00 | 12 005.00 | | 30 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 982.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 808.00 | 3 024.00 | | 22 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 422.00 | 33 378.00 | | 56 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 546.00 | 38 384.00 | | 79 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 616.00 | -26 379.00 | | -48 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 775.00 | 88 324.00 | | 45 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | 129 126.00 | | 74 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 519.00 | 7 760 577.00 | | 8 182 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 420.00 | 7 442 382.00 | | 8 039 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 099.00 | 318 195.00 | | 143 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 606.00 | | 264 714.00 | 1 849 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 209.00 | 1 899 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 209.00 | 1 850 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 582.00 | | 264 714.00 | 1 800 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 064.00 | 207 823.00 | 192 402.00 | 959 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 790.00 | 207 823.00 | 192 402.00 | 936 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 998.00 | 56 422.00 | 7 135.00 | 180 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 998.00 | 56 422.00 | 7 135.00 | 180 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 419.00 | 441 419.00 | | 441 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 021.00 | 780 021.00 | | 780 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 507.00 | 658 507.00 | | 658 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 683.00 | 1 162 683.00 | | 1 162 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VB T. V. A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 870.00 | 180 870.00 | | 180 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 188.00 | 1 503 188.00 | | 1 503 188.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 455.00 | 2 153 455.00 | | 2 153 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |