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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 268 204.00 | | 65 268 204.00 | 65 268 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314 005.00 | | 65 314 005.00 | 65 314 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 518.00 | | 1 161 518.00 | 1 161 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 475 523.00 | | 66 475 523.00 | 66 475 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492 215.00 | 40 492 215.00 | | 40 492 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 632.00 | | 12 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328 715.00 | 2 294 703.00 | | 2 328 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 23 400 501.00 | 23 375 180.00 | | 23 400 501.00 |
DH Report à nouveau | -917 824.00 | -620 880.00 | | -917 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 341.00 | 680 211.00 | | 1 022 341.00 |
DL TOTAL (I) | 66 339 198.00 | 66 234 680.00 | | 66 339 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 346.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 973.00 | 160 299.00 | | 130 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 325.00 | 165 645.00 | | 136 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 475 523.00 | 66 400 325.00 | | 66 475 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 113.00 | 340 139.00 | | 471 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 312.00 | 1 037 347.00 | | 1 512 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 971.00 | 357 136.00 | | 489 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 341.00 | 680 211.00 | | 1 022 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314 004.00 | | | 65 314 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 314 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 314 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314 004.00 | | | 65 314 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 115.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 115.00 | 114.00 |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |