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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 210 938.00 | 209 798.00 | 1 140.00 | 210 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 30 424.00 | 274.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 236.00 | 99 198.00 | 17 038.00 | 116 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 176.00 | 342 810.00 | 88 367.00 | 431 176.00 |
BT Marchandises | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CF Disponibilités | 347 909.00 | | 347 909.00 | 347 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 617.00 | | 436 617.00 | 436 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 793.00 | 342 810.00 | 524 984.00 | 867 793.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 358 236.00 | 336 201.00 | | 358 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | 22 035.00 | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 406 807.00 | 375 286.00 | | 406 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 868.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 55 664.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 44 926.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 48 333.00 | 47 827.00 | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 177.00 | 151 285.00 | | 118 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 984.00 | 526 571.00 | | 524 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 177.00 | 151 285.00 | | 118 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 346.00 | | 806 346.00 | 806 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 346.00 | | 806 346.00 | 806 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | 7 225.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 415.00 | 4 700.00 | | 9 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 2 181.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 054.00 | 805 859.00 | | 815 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 534.00 | 783 824.00 | | 783 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 521.00 | 22 035.00 | | 31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 485.00 | | 1 013.00 | 431 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 431 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 357 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 605.00 | | 588.00 | 358 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 425.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 178.00 | 7 953.00 | 1 322.00 | 336 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 788.00 | 7 953.00 | 1 322.00 | 332 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 472.00 | 68 072.00 | 8 400.00 | 76 472.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 109.00 | 11 364.00 | | 12 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 205.00 | 20 470.00 | | 20 205.00 |
ST Autres comptes | 79 069.00 | 75 548.00 | | 79 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 822.00 | 51 204.00 | | 52 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | 4 423.00 | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 009.00 | 15 787.00 | | 16 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 724.00 | 143 623.00 | | 143 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 826.00 | 72 599.00 | | 79 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 095.00 | 147 222.00 | | 152 095.00 |