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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 400.00 | 165 432.00 | 10 967.00 | 176 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 623.00 | 103 447.00 | 10 176.00 | 113 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 218.00 | 272 257.00 | 77 960.00 | 350 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 458.00 | 29 857.00 | 271 600.00 | 301 458.00 |
BZ Autres créances | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 421.00 | 29 857.00 | 637 563.00 | 667 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 638.00 | 302 115.00 | 715 523.00 | 1 017 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 800.00 | 153 408.00 | | 163 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 041.00 | 10 393.00 | | -44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 229 759.00 | 273 800.00 | | 229 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 777.00 | 85 807.00 | | 146 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 2 234.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 110 560.00 | | 134 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 670.00 | 113 695.00 | | 192 670.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 764.00 | 312 695.00 | | 485 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 523.00 | 586 495.00 | | 715 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 924.00 | | 3 417.00 | 346 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 350 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 606.00 | | 3 417.00 | 286 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 921.00 | 13 336.00 | | 258 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 543.00 | 13 336.00 | | 255 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 957.00 | | 100.00 | 29 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 039.00 | | 8 182.00 | 38 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 039.00 | | 8 182.00 | 38 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VC Groupe et associés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 109.00 | 99 958.00 | 46 151.00 | 146 109.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 672.00 | 390 495.00 | 3 177.00 | 393 672.00 |
VW T.V.A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 364.00 | 439 213.00 | 46 151.00 | 485 364.00 |