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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 439.00 | 250.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 791.00 | 112 910.00 | 12 881.00 | 125 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 264.00 | 113 349.00 | 490 915.00 | 604 264.00 |
BT Marchandises | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 356 507.00 | | 356 507.00 | 356 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 094.00 | | 492 094.00 | 492 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 359.00 | 113 349.00 | 983 009.00 | 1 096 359.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
DL TOTAL (I) | 831 073.00 | | | 831 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 009.00 | | | 983 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 615.00 | | 1 650.00 | 602 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | 1 650.00 | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 734.00 | 1 616.00 | 113 350.00 | 111 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 138.00 | 440.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 432.00 | 1 478.00 | 112 910.00 | 111 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 329.00 | 31 169.00 | 160.00 | 31 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |