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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 74 299.00 | 42 622.00 | 116 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 759.00 | 77 587.00 | 51 172.00 | 128 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 414.00 | 77 587.00 | 104 827.00 | 182 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 58 086.00 | 69 210.00 | | 58 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 272.00 | 52 448.00 | | -60 272.00 |
DL TOTAL (I) | 23 114.00 | 146 958.00 | | 23 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | 59 367.00 | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 376.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 14 167.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | 30 707.00 | | 30 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 713.00 | 104 616.00 | | 81 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 827.00 | 251 574.00 | | 104 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 851.00 | 66 193.00 | | 53 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 385.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930.00 | 90.00 | | 22 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -90.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 865.00 | 599 306.00 | | 322 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 137.00 | 546 858.00 | | 383 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 272.00 | 52 448.00 | | -60 272.00 |