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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 7 395.00 | 2 494.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 668.00 | 38 674.00 | 10 994.00 | 49 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 53.00 | 2 815.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 426.00 | 46 123.00 | 1 610 303.00 | 1 656 426.00 |
BT Marchandises | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 680.00 | | 416 680.00 | 416 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 106.00 | 46 123.00 | 2 026 983.00 | 2 073 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 041 646.00 | 1 006 584.00 | | 1 041 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 017.00 | 135 062.00 | | 167 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 074.00 | 1 337 057.00 | | 1 404 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 965.00 | 78 291.00 | | 351 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | 45 955.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | 244 957.00 | | 213 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 34 862.00 | | 33 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 909.00 | 405 478.00 | | 622 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 983.00 | 1 742 536.00 | | 2 026 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 754.00 | 334 015.00 | | 301 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 950.00 | | 1 793 950.00 | 1 793 950.00 |
FG Production vendue services | 262 398.00 | | 262 398.00 | 262 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 348.00 | | 2 056 348.00 | 2 056 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | 8 778.00 | | 9 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 33 865.00 | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 432.00 | 33 865.00 | | 12 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 19 950.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | 19 950.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 13 915.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 821.00 | 50 197.00 | | 57 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 241.00 | 1 800 921.00 | | 2 083 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 224.00 | 1 665 859.00 | | 1 916 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 017.00 | 135 062.00 | | 167 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 913.00 | | 357 704.00 | 1 305 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 1 656 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 59 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | 347 000.00 | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | 10 704.00 | 55 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 540.00 | 5 792.00 | 263.00 | 40 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 5 792.00 | 263.00 | 40 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 817.00 | 30 662.00 | 125 784.00 | 351 817.00 |
VI Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 909.00 | 301 754.00 | 125 784.00 | 622 909.00 |