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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 22 951.00 | 5 622.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 286.00 | 222 132.00 | 62 154.00 | 284 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 733.00 | 98 685.00 | 4 047.00 | 102 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 042.00 | 346 169.00 | 101 873.00 | 448 042.00 |
BT Marchandises | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 749.00 | 5 867.00 | 191 882.00 | 197 749.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 030.00 | 5 867.00 | 471 162.00 | 477 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 072.00 | 352 036.00 | 573 036.00 | 925 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 900.00 | 326 900.00 | | 350 900.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 5 910.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | 18 810.00 | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 373 643.00 | 362 621.00 | | 373 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 115.00 | 47 549.00 | | 60 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 535.00 | 39 928.00 | | 36 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 454.00 | 57 535.00 | | 59 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 204.00 | 25 912.00 | | 43 204.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 393.00 | 170 925.00 | | 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 036.00 | 533 547.00 | | 573 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 393.00 | 144 301.00 | | 199 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 943.00 | | 58 319.00 | 418 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 220.00 | 448 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 220.00 | 415 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 493.00 | | 58 319.00 | 386 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 747.00 | 47 877.00 | 27 456.00 | 325 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 347.00 | 47 877.00 | 27 456.00 | 323 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |