| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 896.00 | 737.00 | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 6 975.00 | 5 023.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 733.00 | 116 236.00 | 49 497.00 | 165 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 455.00 | 125 108.00 | 55 347.00 | 180 455.00 |
BT Marchandises | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 417.00 | 7 986.00 | 764 431.00 | 772 417.00 |
BZ Autres créances | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CF Disponibilités | 487 041.00 | | 487 041.00 | 487 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 483.00 | 7 986.00 | 1 383 496.00 | 1 391 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 937.00 | 133 094.00 | 1 438 843.00 | 1 571 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 530.00 | 3 570.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 282.00 | 178 150.00 | | 293 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 784.00 | 117 092.00 | | 67 784.00 |
DL TOTAL (I) | 626 597.00 | 558 812.00 | | 626 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 12 856.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 564.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 326.00 | 950 493.00 | | 626 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 927.00 | 243 218.00 | | 178 927.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 154 130.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 247.00 | 1 361 260.00 | | 812 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 843.00 | 1 920 072.00 | | 1 438 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 247.00 | 1 359 469.00 | | 812 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 727.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 151.00 | | 2 344 151.00 | 2 344 151.00 |
FG Production vendue services | 733 649.00 | | 733 649.00 | 733 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 799.00 | | 3 077 799.00 | 3 077 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 19 756.00 | | 13 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 680.00 | 33 873.00 | | 14 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 679.00 | 1 838.00 | | 13 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | 1 838.00 | | 13 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | 1 739.00 | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | 42 950.00 | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 497.00 | 2 435 095.00 | | 3 108 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 712.00 | 2 318 003.00 | | 3 040 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 784.00 | 117 092.00 | | 67 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 848.00 | | 11 165.00 | 169 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 180 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 177 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | | 11 165.00 | 167 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 287.00 | 21 821.00 | | 103 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 383.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 774.00 | 21 438.00 | | 101 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 7 986.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 7 986.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 7 986.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 326.00 | 626 326.00 | | 626 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 755 860.00 | 755 860.00 | | 755 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 115.00 | 857 115.00 | | 857 115.00 |
VW T.V.A. | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 247.00 | 812 247.00 | | 812 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 328.00 | 5 888.00 | | 14 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 368.00 | 11 902.00 | | 173 368.00 |
ST Autres comptes | 186 615.00 | 181 159.00 | | 186 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 420.00 | 104 038.00 | | 103 420.00 |
YT Sous‐traitance | 305 094.00 | 74 166.00 | | 305 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 707.00 | 11 565.00 | | 15 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 035.00 | 17 453.00 | | 30 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 327.00 | 274 120.00 | | 538 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | 47 985.00 | | 102 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 497.00 | 371 265.00 | | 768 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |