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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 20 950.00 | 4 739.00 | 25 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 501.00 | 46 008.00 | 14 493.00 | 60 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 372.00 | 101 651.00 | 10 721.00 | 112 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 638.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 504.00 | 177 314.00 | 450 190.00 | 627 504.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 486.00 | 2 067.00 | 175 419.00 | 177 486.00 |
BZ Autres créances | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 470.00 | 2 067.00 | 256 403.00 | 258 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 974.00 | 179 381.00 | 706 593.00 | 885 974.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 573.00 | | | 222 573.00 |
EA Autres dettes | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 555.00 | | | 658 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 593.00 | | | 706 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 765.00 | | 10 019.00 | 624 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280.00 | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 627 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 205.00 | | | 417 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 080.00 | | 9 793.00 | 163 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | 226.00 | 18 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 678.00 | 18 636.00 | | 158 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 388.00 | 4 562.00 | | 16 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 68.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 653.00 | 14 006.00 | | 133 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 543.00 | | 4 476.00 | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | | 4 476.00 | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | | 4 476.00 | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -53 560.00 | | -53 560.00 | -53 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 225.00 | 132 829.00 | 65 396.00 | 198 225.00 |
VI Groupe et associés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 319.00 | 233 414.00 | 19 905.00 | 253 319.00 |
VW T.V.A. | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 555.00 | 646 719.00 | 11 836.00 | 658 555.00 |