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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 7 625.00 | 442.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 754.00 | 42 510.00 | 9 244.00 | 51 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 296.00 | 300 135.00 | 616 161.00 | 916 296.00 |
BT Marchandises | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 591.00 | | 160 591.00 | 160 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 887.00 | 300 135.00 | 776 752.00 | 1 076 887.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 780.00 | 48 923.00 | | 147 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 99 607.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 233 857.00 | 156 030.00 | | 233 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 473.00 | 326 820.00 | | 259 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 50 025.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 37 007.00 | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 278.00 | 18 058.00 | | 78 278.00 |
EA Autres dettes | 149 121.00 | 185 996.00 | | 149 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 894.00 | 617 906.00 | | 542 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 752.00 | 773 936.00 | | 776 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 010.00 | 358 433.00 | | 348 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 709.00 | | 6 587.00 | 909 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | 5 480.00 | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 1 107.00 | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 2 861.00 | | 47 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 274.00 | 2 861.00 | | 47 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 473.00 | 64 589.00 | 194 884.00 | 259 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990.00 | 6 764.00 | 5 226.00 | 11 990.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 894.00 | 348 010.00 | 194 884.00 | 542 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ST Autres comptes | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |