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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 278.00 | 72 888.00 | 38 390.00 | 111 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 015.00 | 161 849.00 | 27 167.00 | 189 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 703.00 | 4 394 826.00 | 220 877.00 | 4 615 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 2 740 757.00 | | 2 740 757.00 | 2 740 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 206 235.00 | | 1 206 235.00 | 1 206 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 692.00 | | 3 957 692.00 | 3 957 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 395.00 | 4 394 826.00 | 4 178 569.00 | 8 573 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 576 947.00 | | | 1 576 947.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 263 660.00 | 4 120 241.00 | 143 419.00 | 4 263 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 393.00 | 75 393.00 | | 1 625 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335 910.00 | 3 335 910.00 | | 3 335 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DH Report à nouveau | 395 325.00 | 80 991.00 | | 395 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 633.00 | 314 334.00 | | -1 639 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 324.00 | 286 293.00 | | 179 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 860.00 | 4 100 462.00 | | 3 903 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 026.00 | 213 973.00 | | 89 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 653.00 | 296 017.00 | | 185 653.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 344.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 709.00 | 572 961.00 | | 274 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 569.00 | 4 673 423.00 | | 4 178 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 709.00 | 572 961.00 | | 274 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 634.00 | | 6 840.00 | 4 783 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 303 508.00 | | | 4 303 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 083.00 | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 771.00 | 4 615 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 303 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 689.00 | 189 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | | 6 840.00 | 13 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 889.00 | 619 436.00 | 66 500.00 | 3 841 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617 043.00 | 543 046.00 | | 3 617 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 249.00 | 32 639.00 | | 40 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | 43 751.00 | 66 500.00 | 184 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608 570.00 | 1 070 863.00 | 1 537 707.00 | 2 608 570.00 |
VP Divers | 70 947.00 | 31 707.00 | 39 240.00 | 70 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 858.00 | 1 174 510.00 | 1 588 348.00 | 2 762 858.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |