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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 30 435.00 | 512.00 | 29 922.00 | 30 435.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 2 246.00 | 1 261.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 912.00 | 34 276.00 | 13 635.00 | 47 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 788.00 | 25 057.00 | 5 730.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 043.00 | 62 493.00 | 182 549.00 | 245 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 867.00 | 1 176.00 | 158 690.00 | 159 867.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | 5 600.00 | 8 107.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 703.00 | 6 776.00 | 341 927.00 | 348 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 746.00 | 69 269.00 | 524 476.00 | 593 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 840.00 | | | 256 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 476.00 | | | 524 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 227.00 | | 42 504.00 | 205 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 245 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 112 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | | 42 504.00 | 72 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 077.00 | 9 033.00 | 2 617.00 | 56 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 677.00 | 9 033.00 | 2 617.00 | 55 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | 981.00 | 2 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | 981.00 | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 248.00 | | 981.00 | 21 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UX Autres créances clients | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 125.00 | 6 884.00 | 12 240.00 | 19 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 449.00 | 175 155.00 | 1 294.00 | 176 449.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 847.00 | 177 606.00 | 12 240.00 | 189 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |