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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 638.00 | 544.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 809.00 | 677 334.00 | 1 660 475.00 | 2 337 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 462.00 | 95 181.00 | 27 281.00 | 122 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 448.00 | 773 152.00 | 1 721 296.00 | 2 494 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 007.00 | | 149 007.00 | 149 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 455.00 | 773 152.00 | 1 870 303.00 | 2 643 455.00 |
CU Autres participations | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 468 951.00 | | | 468 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 524 692.00 | | | 524 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 727.00 | | | 1 188 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EA Autres dettes | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 610.00 | | | 1 345 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 303.00 | | | 1 870 303.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 300.00 | | | 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 311.00 | | | 291 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 576.00 | | 27 872.00 | 2 466 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 611.00 | | 23 660.00 | 2 436 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784.00 | | 4 212.00 | 13 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 153.00 | 181 999.00 | | 591 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 394.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 909.00 | 181 606.00 | | 590 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 198.00 | 133 899.00 | 577 477.00 | 1 188 198.00 |
VI Groupe et associés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 25 864.00 | 60.00 | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 610.00 | 291 311.00 | 577 477.00 | 1 345 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
ST Autres comptes | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |