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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 479.00 | 435.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 359.00 | 58 587.00 | 29 773.00 | 88 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 669.00 | 86 366.00 | 83 303.00 | 169 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 943.00 | 151 432.00 | 205 511.00 | 356 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 970.00 | 151 432.00 | 424 538.00 | 575 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 377.00 | 185 979.00 | | 213 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 30 998.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 247 251.00 | 227 977.00 | | 247 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 413.00 | 87 493.00 | | 65 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 14 774.00 | | 14 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 110 583.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 38 645.00 | | 36 057.00 |
EA Autres dettes | | 5 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 286.00 | 256 597.00 | | 177 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 538.00 | 484 573.00 | | 424 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 540.00 | 192 658.00 | | 135 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 131.00 | 28 983.00 | 682.00 | 123 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 275.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 927.00 | 28 708.00 | 682.00 | 116 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 413.00 | 23 666.00 | 41 747.00 | 65 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 704.00 | 134 957.00 | 41 747.00 | 176 704.00 |