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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 858.00 | 76 284.00 | 28 574.00 | 104 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 107 023.00 | 77 970.00 | 184 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 850.00 | 183 307.00 | 106 543.00 | 289 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CF Disponibilités | 420 456.00 | | 420 456.00 | 420 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 124.00 | | 594 124.00 | 594 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 974.00 | 183 307.00 | 700 668.00 | 883 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 405.00 | 301 385.00 | | 333 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 929.00 | 62 019.00 | | 111 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 068.00 | 10 399.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 461 202.00 | 382 603.00 | | 461 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 371.00 | 114 280.00 | | 97 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 88 615.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 60 832.00 | | 72 428.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 236.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 466.00 | 263 963.00 | | 239 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 668.00 | 646 566.00 | | 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 044.00 | 186 126.00 | | 186 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 358.00 | | 177 622.00 | 265 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 131.00 | 289 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 131.00 | 289 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 358.00 | | 177 622.00 | 265 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 816.00 | 41 792.00 | 3 300.00 | 144 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 816.00 | 41 792.00 | 3 300.00 | 144 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 371.00 | 43 949.00 | 53 422.00 | 97 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 466.00 | 186 044.00 | 53 422.00 | 239 466.00 |