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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 4 607.00 | 9 488.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 120.00 | 50 958.00 | 69 162.00 | 120 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 3 812.00 | 2 085.00 | 5 897.00 |
AX Avances et acomptes | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 710.00 | 59 376.00 | 147 333.00 | 206 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BZ Autres créances | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CF Disponibilités | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 727.00 | | 532 727.00 | 532 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 437.00 | 59 376.00 | 680 061.00 | 739 437.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 999.00 | 89 689.00 | | 169 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 80 309.00 | | 87 786.00 |
DL TOTAL (I) | 345 285.00 | 257 499.00 | | 345 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 235.00 | 86 499.00 | | 92 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 864.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 20 149.00 | | 101 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 53 458.00 | 47 502.00 | | 53 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 776.00 | 175 589.00 | | 334 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 061.00 | 433 088.00 | | 680 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 190.00 | 50 102.00 | 23 916.00 | 33 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 2 918.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | 47 184.00 | 23 916.00 | 31 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 771.00 | 9 748.00 | 39 932.00 | 66 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 828.00 | 245 828.00 | | 245 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 828.00 | 245 828.00 | | 245 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 776.00 | 277 753.00 | 39 932.00 | 334 776.00 |