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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 740 803.00 | 22 068 500.00 | 12 672 302.00 | 34 740 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
BZ Autres créances | 136 418 855.00 | 6 531 597.00 | 129 887 258.00 | 136 418 855.00 |
CF Disponibilités | 1 358 689.00 | | 1 358 689.00 | 1 358 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 995 683.00 | 6 531 597.00 | 131 464 086.00 | 137 995 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 736 486.00 | 28 600 097.00 | 144 136 389.00 | 172 736 486.00 |
CU Autres participations | 34 358 429.00 | 21 986 126.00 | 12 372 303.00 | 34 358 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 653 090.00 | 31 653 090.00 | | 31 653 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 909.00 | 580 909.00 | | 580 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
DH Report à nouveau | -40 077 435.00 | -35 732 621.00 | | -40 077 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 274.00 | -4 344 813.00 | | -2 347 274.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333 665.00 | 3 333 665.00 | | 3 333 665.00 |
DL TOTAL (I) | -6 697 040.00 | -4 349 765.00 | | -6 697 040.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 153 976.00 | 51 541 143.00 | | 54 153 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 427 915.00 | 66 472 060.00 | | 68 427 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854 135.00 | 17 658 024.00 | | 22 854 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 833.00 | 340 764.00 | | 457 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 049.00 | 297 780.00 | | 475 049.00 |
EA Autres dettes | 4 414 521.00 | 4 158 959.00 | | 4 414 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 783 430.00 | 140 468 730.00 | | 150 783 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 136 389.00 | 136 118 965.00 | | 144 136 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 139 595.00 | 41 946 159.00 | | 45 139 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 288.00 | | 1 217 288.00 | 1 217 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 288.00 | | 1 217 288.00 | 1 217 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 986 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 394 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 986 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 390 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 838.00 | 913 551.00 | | 276 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 164 891.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 838.00 | 1 078 442.00 | | 326 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 932.00 | -1 078 442.00 | | -296 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 063.00 | -1 422 650.00 | | -291 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 476 294.00 | 36 024 750.00 | | 35 476 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 823 569.00 | 40 369 563.00 | | 37 823 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347 274.00 | -4 344 813.00 | | -2 347 274.00 |