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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 910.00 | 254 122.00 | 134 789.00 | 388 910.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 010.00 | 254 122.00 | 167 889.00 | 422 010.00 |
060 Stock marchandises | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
072 Créances – Autres | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
110 Total général Actif | 552 717.00 | 254 122.00 | 298 596.00 | 552 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 647.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 467.00 | | | 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 998.00 | | | 418 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 458.00 | | | 4 458.00 |