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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 188.00 | 10 850.00 | 338.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 6 847.00 | 6 656.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 823.00 | 85 656.00 | 48 167.00 | 133 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 241.00 | 103 354.00 | 127 886.00 | 231 241.00 |
BT Marchandises | 1 256 146.00 | 215 638.00 | 1 040 508.00 | 1 256 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 484.00 | 42 435.00 | 325 048.00 | 367 484.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 653 310.00 | | 653 310.00 | 653 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 238.00 | 258 073.00 | 2 114 164.00 | 2 372 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 479.00 | 361 428.00 | 2 242 051.00 | 2 603 479.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 438 494.00 | 349 133.00 | | 438 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 242.00 | 89 361.00 | | 136 242.00 |
DL TOTAL (I) | 582 436.00 | 446 194.00 | | 582 436.00 |
DP Provisions pour risques | 134 754.00 | 60 012.00 | | 134 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 754.00 | 60 012.00 | | 134 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 088.00 | 70 656.00 | | 684 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 310.00 | 108 572.00 | | 95 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 580.00 | 748 042.00 | | 94 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 531.00 | 472 901.00 | | 309 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 982.00 | 280 135.00 | | 315 982.00 |
EA Autres dettes | 25 370.00 | 4 831.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 861.00 | 1 685 137.00 | | 1 524 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 051.00 | 2 191 343.00 | | 2 242 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 487.00 | 898 201.00 | | 1 149 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 493.00 | | 123 747.00 | 114 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 231 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 158 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 816.00 | | 51 700.00 | 113 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 12 047.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 205.00 | 33 771.00 | 622.00 | 70 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 205.00 | 33 771.00 | 622.00 | 70 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 011.00 | 79 650.00 | 4 907.00 | 60 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 902.00 | 215 638.00 | 147 902.00 | 147 902.00 |
6T Sur comptes clients | 23 249.00 | 22 080.00 | 2 895.00 | 23 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 152.00 | 237 718.00 | 150 798.00 | 171 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 164.00 | 317 368.00 | 155 705.00 | 231 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 368.00 | 155 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
UX Autres créances clients | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VB T. V. A. | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 088.00 | 403 294.00 | 280 794.00 | 684 088.00 |
VI Groupe et associés | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 643.00 | 412 782.00 | 11 861.00 | 424 643.00 |
VW T.V.A. | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 281.00 | 1 149 487.00 | 280 794.00 | 1 430 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 7 072.00 | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 084.00 | 13 603.00 | | 48 084.00 |
ST Autres comptes | 294 013.00 | 216 767.00 | | 294 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 692.00 | 28 779.00 | | 88 692.00 |
YT Sous‐traitance | 13 378.00 | 9 553.00 | | 13 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -9 000.00 | 7 659.00 | | -9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | 1 528.00 | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | 8 600.00 | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 203.00 | 707 601.00 | | 969 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 088.00 | 549 907.00 | | 762 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 168.00 | 276 363.00 | | 435 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |