| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 684.00 | 2 000.00 | 51 684.00 | 53 684.00 |
BZ Autres créances | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 722.00 | 2 000.00 | 150 722.00 | 152 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 872.00 | 2 000.00 | 150 872.00 | 152 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
DH Report à nouveau | -549 215.00 | -346 554.00 | | -549 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 395.00 | -202 660.00 | | -91 395.00 |
DL TOTAL (I) | -542 697.00 | -451 301.00 | | -542 697.00 |
DP Provisions pour risques | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 766.00 | 288 476.00 | | 282 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 4 216.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 182.00 | 258 011.00 | | 278 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 778.00 | 88 679.00 | | 87 778.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 632.00 | 643 757.00 | | 666 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 872.00 | 192 456.00 | | 150 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 632.00 | 643 757.00 | | 666 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
FG Production vendue services | 1 880 924.00 | | 1 880 924.00 | 1 880 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 758.00 | | 1 932 758.00 | 1 932 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 936.00 | |
GE Autres charges | | | 189 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 794.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 392.00 | 1 975 926.00 | | 1 986 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 787.00 | 2 178 587.00 | | 2 077 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 395.00 | -202 660.00 | | -91 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 182.00 | 278 182.00 | | 278 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VI Groupe et associés | 282 766.00 | 282 766.00 | | 282 766.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 232.00 | 664 232.00 | | 664 232.00 |