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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 768 400.00 | | 1 768 400.00 | 1 768 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 31 544.00 | 14 854.00 | 46 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 225.00 | 31 892.00 | 1 785 332.00 | 1 817 225.00 |
BT Marchandises | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 243 227.00 | | 243 227.00 | 243 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 636.00 | | 418 636.00 | 418 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 861.00 | 31 892.00 | 2 203 968.00 | 2 235 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 004.00 | 479 205.00 | | 237 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 034.00 | 147 026.00 | | 181 034.00 |
DL TOTAL (I) | 454 038.00 | 692 231.00 | | 454 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 471.00 | 953 644.00 | | 1 351 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 642.00 | 520 764.00 | | 313 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 817.00 | 39 976.00 | | 84 817.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 930.00 | 1 544 384.00 | | 1 749 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 968.00 | 2 236 616.00 | | 2 203 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 471.00 | 823 557.00 | | 1 351 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 459.00 | 720 827.00 | | 398 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 195.00 | | 3 031.00 | 1 814 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 400.00 | | | 1 768 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | | 2 351.00 | 44 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 680.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 4 494.00 | | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | 4 494.00 | | 27 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 351 471.00 | | 876 765.00 | 1 351 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 672.00 | 57 212.00 | 460.00 | 57 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 930.00 | 398 459.00 | 876 765.00 | 1 749 930.00 |