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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 572.00 | 45 286.00 | 123 286.00 | 168 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 653.00 | 61 367.00 | 170 286.00 | 231 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
110 Total général Actif | 264 903.00 | 61 367.00 | 203 536.00 | 264 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 497.00 | 121 828.00 | | 109 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 404.00 | | |
230 Autres produits | 26 775.00 | 31 840.00 | | 26 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 272.00 | 155 072.00 | | 136 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 076.00 | 3 302.00 | | 6 076.00 |
242 Autres charges externes. | 31 673.00 | 40 175.00 | | 31 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 7 478.00 | | 6 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 795.00 | 73 959.00 | | 63 795.00 |
252 Charges sociales | 18 582.00 | 14 267.00 | | 18 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 7 128.00 | | 6 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 314.00 | 146 308.00 | | 133 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | 8 764.00 | | 2 959.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 312.00 | 4 313.00 | | 4 312.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 3 421.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 19.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | 9 637.00 | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 395.00 | | | 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -395.00 | | | -395.00 |